16年量化风控与模型研发经验，麻省理工学院金融工程硕士，曾任职于纽约某量化基金风控部。擅长宏观风险研判与量化模型构建，为佩尔瓦亚设计“多维度风险预警体系”，开发VaR测算模型与动态止损系统，在美股周期股波段操作、黄金ETF组合调整等项目中，通过精准风控实现风险收益比优化，近3年组合最大回撤控制在8%以内。
